财通资管均衡价值一年持有期混合(009950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-09-01 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-31 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-08-28 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-27 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-08-26 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-25 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-08-24 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-21 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-08-20 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-19 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-08-18 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-17 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-08-14 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-08-13 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-12 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-08-11 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-08-10 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-08-07 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-06 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-08-05 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-08-04 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-08-03 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-07-31 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-30 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-29 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-28 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-27 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-07-24 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-23 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-07-22 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-07-21 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-07-20 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-07-17 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-07-16 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-07-15 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-07-14 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2026-07-13 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-07-10 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-07-09 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-07-08 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2026-07-07 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-07-06 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-07-03 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-07-02 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-07-01 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-06-30 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-06-29 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-06-26 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-06-25 | 0.8694元 | 0.8694元 |