财通资管均衡价值一年持有期混合(009950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-07-02 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-07-01 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-06-30 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-06-29 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-06-26 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-06-25 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-24 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-06-23 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-22 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-06-18 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-06-17 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-06-16 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-15 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-06-12 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-11 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-06-10 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-06-09 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-06-08 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-06-05 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-06-04 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-06-03 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-06-02 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-06-01 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-05-29 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-05-28 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-05-27 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-05-26 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-05-25 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-05-22 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-05-21 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-05-20 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-05-19 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-18 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-05-15 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-05-14 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-05-13 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-05-12 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-11 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-05-08 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-07 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-05-06 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-30 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-04-29 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-28 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-27 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-04-24 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-04-23 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-22 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-04-21 | 0.9577元 | 0.9577元 |