财通资管均衡价值一年持有期混合(009950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-03-05 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-04 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-03 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-02 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-02-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-02-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-25 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-24 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-02-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-02-12 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-02-11 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-02-10 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-09 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-06 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-05 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-02-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-02-03 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-02 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-01-30 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-29 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-28 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-26 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-23 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-01-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-16 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-13 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-01-12 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-01-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-07 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-05 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-31 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-12-30 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2025-12-29 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-12-26 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-25 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2025-12-24 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-12-23 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-12-22 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-19 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-12-18 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-12-17 | 0.9667元 | 0.9667元 |