华宝宝泓债券(009947) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 7.43亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 7.73亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 8.44亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5.56亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5.36亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5.24亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5.23亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.17亿 | 4.93亿元 | -- |