华宝宝泓债券(009947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1221元 | 1.1771元 |
| 2026-07-02 | 1.1221元 | 1.1771元 |
| 2026-07-01 | 1.1220元 | 1.1770元 |
| 2026-06-30 | 1.1226元 | 1.1776元 |
| 2026-06-29 | 1.1226元 | 1.1776元 |
| 2026-06-26 | 1.1222元 | 1.1772元 |
| 2026-06-25 | 1.1221元 | 1.1771元 |
| 2026-06-24 | 1.1216元 | 1.1766元 |
| 2026-06-23 | 1.1215元 | 1.1765元 |
| 2026-06-22 | 1.1218元 | 1.1768元 |
| 2026-06-18 | 1.1217元 | 1.1767元 |
| 2026-06-17 | 1.1214元 | 1.1764元 |
| 2026-06-16 | 1.1208元 | 1.1758元 |
| 2026-06-15 | 1.1203元 | 1.1753元 |
| 2026-06-12 | 1.1200元 | 1.1750元 |
| 2026-06-11 | 1.1199元 | 1.1749元 |
| 2026-06-10 | 1.1208元 | 1.1758元 |
| 2026-06-09 | 1.1212元 | 1.1762元 |
| 2026-06-08 | 1.1216元 | 1.1766元 |
| 2026-06-05 | 1.1221元 | 1.1771元 |
| 2026-06-04 | 1.1222元 | 1.1772元 |
| 2026-06-03 | 1.1220元 | 1.1770元 |
| 2026-06-02 | 1.1219元 | 1.1769元 |
| 2026-06-01 | 1.1217元 | 1.1767元 |
| 2026-05-29 | 1.1211元 | 1.1761元 |
| 2026-05-28 | 1.1208元 | 1.1758元 |
| 2026-05-27 | 1.1204元 | 1.1754元 |
| 2026-05-26 | 1.1199元 | 1.1749元 |
| 2026-05-25 | 1.1195元 | 1.1745元 |
| 2026-05-22 | 1.1192元 | 1.1742元 |
| 2026-05-21 | 1.1192元 | 1.1742元 |
| 2026-05-20 | 1.1191元 | 1.1741元 |
| 2026-05-19 | 1.1187元 | 1.1737元 |
| 2026-05-18 | 1.1182元 | 1.1732元 |
| 2026-05-15 | 1.1177元 | 1.1727元 |
| 2026-05-14 | 1.1175元 | 1.1725元 |
| 2026-05-13 | 1.1174元 | 1.1724元 |
| 2026-05-12 | 1.1169元 | 1.1719元 |
| 2026-05-11 | 1.1164元 | 1.1714元 |
| 2026-05-08 | 1.1162元 | 1.1712元 |
| 2026-05-07 | 1.1159元 | 1.1709元 |
| 2026-05-06 | 1.1158元 | 1.1708元 |
| 2026-04-30 | 1.1161元 | 1.1711元 |
| 2026-04-29 | 1.1162元 | 1.1712元 |
| 2026-04-28 | 1.1157元 | 1.1707元 |
| 2026-04-27 | 1.1153元 | 1.1703元 |
| 2026-04-24 | 1.1157元 | 1.1707元 |
| 2026-04-23 | 1.1160元 | 1.1710元 |
| 2026-04-22 | 1.1163元 | 1.1713元 |
| 2026-04-21 | 1.1160元 | 1.1710元 |