华宝宝泓债券(009947) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1071元 | 1.1621元 |
| 2026-02-12 | 1.1070元 | 1.1620元 |
| 2026-02-11 | 1.1067元 | 1.1617元 |
| 2026-02-10 | 1.1063元 | 1.1613元 |
| 2026-02-09 | 1.1061元 | 1.1611元 |
| 2026-02-06 | 1.1054元 | 1.1604元 |
| 2026-02-05 | 1.1049元 | 1.1599元 |
| 2026-02-04 | 1.1046元 | 1.1596元 |
| 2026-02-03 | 1.1045元 | 1.1595元 |
| 2026-02-02 | 1.1046元 | 1.1596元 |
| 2026-01-30 | 1.1045元 | 1.1595元 |
| 2026-01-29 | 1.1046元 | 1.1596元 |
| 2026-01-28 | 1.1045元 | 1.1595元 |
| 2026-01-27 | 1.1045元 | 1.1595元 |
| 2026-01-26 | 1.1045元 | 1.1595元 |
| 2026-01-23 | 1.1042元 | 1.1592元 |
| 2026-01-22 | 1.1036元 | 1.1586元 |
| 2026-01-21 | 1.1034元 | 1.1584元 |
| 2026-01-20 | 1.1029元 | 1.1579元 |
| 2026-01-19 | 1.1024元 | 1.1574元 |
| 2026-01-16 | 1.1021元 | 1.1571元 |
| 2026-01-15 | 1.1016元 | 1.1566元 |
| 2026-01-14 | 1.1013元 | 1.1563元 |
| 2026-01-13 | 1.1011元 | 1.1561元 |
| 2026-01-12 | 1.1009元 | 1.1559元 |
| 2026-01-09 | 1.1006元 | 1.1556元 |
| 2026-01-08 | 1.1004元 | 1.1554元 |
| 2026-01-07 | 1.1001元 | 1.1551元 |
| 2026-01-06 | 1.1002元 | 1.1552元 |
| 2026-01-05 | 1.1007元 | 1.1557元 |
| 2025-12-31 | 1.1002元 | 1.1552元 |
| 2025-12-30 | 1.1000元 | 1.1550元 |
| 2025-12-29 | 1.0999元 | 1.1549元 |
| 2025-12-26 | 1.1005元 | 1.1555元 |
| 2025-12-25 | 1.1003元 | 1.1553元 |
| 2025-12-24 | 1.1002元 | 1.1552元 |
| 2025-12-23 | 1.1001元 | 1.1551元 |
| 2025-12-22 | 1.0997元 | 1.1547元 |
| 2025-12-19 | 1.0996元 | 1.1546元 |
| 2025-12-18 | 1.0990元 | 1.1540元 |
| 2025-12-17 | 1.0986元 | 1.1536元 |
| 2025-12-16 | 1.0980元 | 1.1530元 |
| 2025-12-15 | 1.0979元 | 1.1529元 |
| 2025-12-12 | 1.0983元 | 1.1533元 |
| 2025-12-11 | 1.0983元 | 1.1533元 |
| 2025-12-10 | 1.0976元 | 1.1526元 |
| 2025-12-09 | 1.0973元 | 1.1523元 |
| 2025-12-08 | 1.0968元 | 1.1518元 |
| 2025-12-05 | 1.0971元 | 1.1521元 |
| 2025-12-04 | 1.0970元 | 1.1520元 |