广发港股通成长精选股票C (009897.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-09-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6261元 (2026-03-27) 基金经理李耀柱管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-8.10% (5383 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通成长精选股票A |
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广发港股通成长精选股票C(009897) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.63元 | 4.30亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 8.13亿 | 10.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 8.48亿 | 13.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 8.53亿 | 14.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 5.27亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 6.92亿 | 12.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 5.43亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 11.94亿元 | -- |