广发港股通成长精选股票C (009897.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯剑峰基金类型股票型成立日期2020-09-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6529元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-6.98% (5378 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发港股通成长精选股票(009896) |
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广发港股通成长精选股票C(009897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2026-07-30 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2026-07-29 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2026-07-28 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-07-27 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2026-07-24 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-07-23 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-07-22 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-07-21 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2026-07-20 | 0.6436元 | 0.6436元 |
| 2026-07-17 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2026-07-16 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-07-15 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2026-07-14 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2026-07-13 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2026-07-10 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-07-09 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2026-07-08 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-07-07 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2026-07-06 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-07-03 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-07-02 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-07-01 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-06-30 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-06-29 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-06-26 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2026-06-25 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-06-24 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-06-23 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-06-22 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-06-18 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-06-17 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2026-06-16 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2026-06-15 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-06-12 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-06-11 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2026-06-10 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-06-09 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-06-08 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-06-05 | 0.6679元 | 0.6679元 |
| 2026-06-04 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2026-06-03 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-06-02 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2026-06-01 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-05-29 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-05-28 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-05-27 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-05-26 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2026-05-25 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-05-22 | 0.6921元 | 0.6921元 |