平安低碳经济混合C (009879.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理何杰基金类型混合型成立日期2020-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0741元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (7043 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安低碳经济混合(009878) |
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平安低碳经济混合C(009879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-02 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-01 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-26 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-24 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-18 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-17 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-15 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-11 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-10 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-09 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-08 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-05 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-04 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-03 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-02 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-06-01 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-29 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-28 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-05-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-25 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-22 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-21 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-20 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-19 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-18 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-15 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-14 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-05-12 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-11 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-08 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-07 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-06 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-30 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-29 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-27 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-24 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-23 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-22 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-21 | 1.2000元 | 1.2000元 |