平安低碳经济混合C (009879.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理何杰基金类型混合型成立日期2020-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1828元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (6296 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安低碳经济混合(009878) |
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平安低碳经济混合C(009879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-11 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-05-08 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-07 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-06 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-30 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-29 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-04-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-27 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-24 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-23 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-22 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-04-21 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-20 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-04-17 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-04-16 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-15 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-14 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-04-13 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-10 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-09 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-04-08 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-07 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-02 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-01 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-31 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-30 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-27 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-26 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-25 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-24 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-23 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-20 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-19 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-18 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-17 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-03-16 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-03-13 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-12 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-11 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-10 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-03-09 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-06 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-03-05 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-04 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-03-03 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-03-02 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-02-27 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-02-26 | 1.1525元 | 1.1525元 |