招商景气优选股票C (009865.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理付斌基金类型股票型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6012元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率-8.85% (5636 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商景气优选股票(009864) |
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招商景气优选股票C(009865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-05-14 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-05-13 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-05-12 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-05-11 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-05-08 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-05-07 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-05-06 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-04-30 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2026-04-29 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2026-04-28 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-04-27 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2026-04-24 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-04-23 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2026-04-22 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2026-04-21 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2026-04-20 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2026-04-17 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-04-16 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-04-15 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2026-04-14 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2026-04-13 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2026-04-10 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-04-09 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-04-08 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-04-07 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-04-03 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2026-04-02 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2026-04-01 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-03-31 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2026-03-30 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2026-03-27 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-03-26 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2026-03-25 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-03-24 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-03-23 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2026-03-20 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-03-19 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-03-18 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-03-17 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2026-03-16 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2026-03-13 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-03-12 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2026-03-11 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-03-10 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-03-09 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2026-03-06 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-03-05 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-03-04 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-03-03 | 0.6203元 | 0.6203元 |