招商景气优选股票C (009865.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理付斌基金类型股票型成立日期2020-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5433元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率-10.25% (5639 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商景气优选股票(009864) |
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招商景气优选股票C(009865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2026-07-08 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2026-07-07 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2026-07-06 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-07-03 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2026-07-02 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2026-07-01 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-06-30 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2026-06-29 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2026-06-26 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2026-06-25 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2026-06-24 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2026-06-23 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2026-06-22 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-06-18 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2026-06-17 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2026-06-16 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2026-06-15 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-06-12 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2026-06-11 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2026-06-10 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2026-06-09 | 0.5597元 | 0.5597元 |
| 2026-06-08 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2026-06-05 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2026-06-04 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-06-03 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2026-06-02 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2026-06-01 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-05-29 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2026-05-28 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2026-05-27 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2026-05-26 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-05-25 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-05-22 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2026-05-21 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2026-05-20 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-05-19 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2026-05-18 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-05-15 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2026-05-14 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-05-13 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-05-12 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-05-11 | 0.6292元 | 0.6292元 |
| 2026-05-08 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-05-07 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-05-06 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2026-04-30 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2026-04-29 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2026-04-28 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-04-27 | 0.6213元 | 0.6213元 |