鹏华新兴成长混合C (009862.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理梁浩基金类型混合型成立日期2020-07-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9699元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (7031 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新兴成长混合(009861) |
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鹏华新兴成长混合C(009862) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-17 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-14 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-07 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-06 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-01 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-30 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-26 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-25 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-23 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-22 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-18 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-06-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-16 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-15 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-11 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-09 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-05 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-03 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-02 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-01 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-29 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-28 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-27 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-25 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-22 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-21 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-19 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-14 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-13 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-12 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |