鹏华新兴成长混合C (009862.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理梁浩基金类型混合型成立日期2020-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1031元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6737 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华新兴成长混合(009861) |
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鹏华新兴成长混合C(009862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-06-15 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-12 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-11 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-09 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-05 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-03 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-02 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-01 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-29 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-05-28 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-27 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-26 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-25 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-22 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-21 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-20 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-19 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-15 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-05-14 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-13 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-05-12 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-05-08 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-05-07 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-05-06 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-29 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-28 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-27 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-24 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-23 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-22 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-04-21 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-20 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-17 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-16 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-15 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-14 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-13 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-04-10 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-04-09 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-08 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-04-07 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-04-03 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-04-02 | 0.9278元 | 0.9278元 |