鹏华新兴成长混合C(009862) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-08-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-25 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-24 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-08-21 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-08-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-08-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-08-18 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-14 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-13 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-08-12 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-11 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-10 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-07 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-08-03 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-31 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-30 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-28 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-27 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-07-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-23 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-21 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-07-20 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-17 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-16 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-07-15 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-14 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-08 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-07 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-06 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-02 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-01 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-30 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-29 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-26 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-25 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-23 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-22 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-18 | 1.1479元 | 1.1479元 |