鹏华新兴成长混合A(009861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-07-09 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-08 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-07 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-06 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-03 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-02 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-01 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-06-30 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-29 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-26 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-25 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-06-24 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-06-23 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-22 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-18 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-06-17 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-06-16 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-15 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-12 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-06-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-06-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-08 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-05 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-06-04 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-03 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-02 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-01 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-05-29 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-28 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-27 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-05-26 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-25 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-22 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-05-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-20 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-19 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-18 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-15 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-14 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-13 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-12 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-05-11 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-08 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-07 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-30 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-29 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-28 | 1.0095元 | 1.0095元 |