圆信永丰研究精选C (009848.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理汪萍基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2980元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (4320 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰研究精选(009847) |
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圆信永丰研究精选C(009848) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.92元 | 146.53万 | 76.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 14.79万 | 11.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 22.98万 | 17.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 301.84万 | 233.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 321.83万 | 341.42万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 415.62万 | 438.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 407.98万 | 438.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 412.63万 | 438.92万元 | -- |