圆信永丰研究精选C (009848.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理汪萍基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3735元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (3941 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰研究精选(009847) |
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圆信永丰研究精选C(009848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-07-28 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-07-27 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-07-24 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-07-23 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-07-22 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-07-21 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-20 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-07-17 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-07-16 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-07-15 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-07-14 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-07-13 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-07-10 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-07-09 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-07-08 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2026-07-07 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-07-06 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-07-03 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-07-02 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2026-07-01 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-06-30 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-06-29 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-06-26 | 1.8567元 | 1.8567元 |
| 2026-06-25 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-06-24 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-06-23 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2026-06-22 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-06-18 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-06-17 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-06-16 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-06-15 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-06-12 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-06-11 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-06-10 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-06-09 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-06-08 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-06-05 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-06-04 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-06-03 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-06-02 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-06-01 | 1.5667元 | 1.5667元 |
| 2026-05-29 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-05-28 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-05-27 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-05-26 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-05-25 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-05-22 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2026-05-21 | 1.5813元 | 1.5813元 |
| 2026-05-20 | 1.6416元 | 1.6416元 |