东方红明鉴优选定开混合(009842) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-06-30 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-06-26 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-18 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-12 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-06-05 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-05-29 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-22 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-15 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-05-08 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-04-30 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-04-24 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-04-17 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-04-10 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-04-03 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-27 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-03-20 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-03-13 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-03-06 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-02-27 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-02-13 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-02-06 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-01-30 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-01-23 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2026-01-16 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-01-09 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2025-12-31 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-12-26 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-12-19 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2025-12-12 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-12-05 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-11-28 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2025-11-21 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2025-11-14 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-11-07 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2025-10-31 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2025-10-24 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2025-10-17 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2025-10-10 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2025-09-30 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2025-09-26 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2025-09-19 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2025-09-12 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2025-09-05 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2025-08-29 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-08-22 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2025-08-15 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2025-08-08 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2025-08-01 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-07-25 | 1.3148元 | 1.3148元 |