长城稳利债券A (009831.jj ) 长城基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-03-10总资产规模10.50亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0622元 (2026-04-07) 基金经理华吉昶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2135 / 7238)
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长城稳利债券A(009831) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-26	2025-11-26	0.0243 元	10.01亿	2,432.13万元	2.27%	2.27%
2024-06-12	2024-06-12	0.01 元	10.24亿	1,023.58万元	0.97%	0.97%
2023-12-13	2023-12-13	0.042 元	10.26亿	4,309.12万元	4.01%	4.01%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。