长城稳利债券A
(009831.jj ) 长城基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-03-10总资产规模10.50亿 (2025-12-31) 基金净值1.0549 (2026-02-13) 基金经理华吉昶管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2396 / 7216)
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长城稳利债券A(009831) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-262025-11-260.0243 元10.01亿2,432.13万2.27%2.27%
2024-06-122024-06-120.01 元10.24亿1,023.58万0.97%0.97%
2023-12-132023-12-130.042 元10.26亿4,309.12万4.01%7.81%
2023-03-092023-03-090.04 元10.01亿4,002.97万3.80%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。