融通通乾研究精选灵活配置混合C (009825.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理石础基金类型混合型成立日期2025-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9673元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率-3.35% (8127 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通乾研究精选灵活配置混合(002989) |
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融通通乾研究精选灵活配置混合C(009825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-07-15 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-07-14 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-13 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-10 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-08 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-07 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-06 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-03 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-01 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-30 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-06-29 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-26 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-25 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-24 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-22 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-18 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-17 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-16 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-15 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-09 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-04 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-01 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-28 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-26 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-22 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-21 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-20 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-19 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-18 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-15 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-14 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-13 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-12 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-11 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-08 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-07 | 1.2064元 | 1.2064元 |