融通通乾研究精选灵活配置混合C (009825.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理石础基金类型混合型成立日期2025-05-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0180元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (6768 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通通乾研究精选灵活配置混合(002989) |
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融通通乾研究精选灵活配置混合C(009825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-04 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-06-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-01 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-29 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-28 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-05-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-05-26 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-05-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-05-22 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-21 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-20 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-19 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-05-18 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-05-15 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-14 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-13 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-12 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-11 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-08 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-05-07 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-05-06 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-30 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-29 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-28 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-27 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-24 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-23 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-22 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-21 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-20 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-17 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-16 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-15 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-14 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-04-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-10 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-04-09 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-04-08 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-07 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-02 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-01 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-31 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-30 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-27 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-26 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-25 | 1.1464元 | 1.1464元 |