鹏华招华一年持有期混合C(009823) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 3.54亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 4.06亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4.69亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5.17亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 6.22亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 7.10亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 8.58亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 12.06亿 | 11.04亿元 | -- |