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公告
鹏华招华一年持有期混合C
(009823.jj )
申
基金经理
杨雅洁
基金类型
混合型
成立日期
2020-08-17
总资产规模
3.54亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1454
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.23%
(5359 / 9491)
相关基金:
主从基金:
鹏华招华一年持有期混合A
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鹏华招华一年持有期混合C(009823) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.11
元
3.54亿
3.17亿
元
--
2026-03-31
1.12
元
4.06亿
3.62亿
元
--
2025-12-31
1.12
元
4.69亿
4.17亿
元
--
2025-09-30
1.12
元
5.17亿
4.61亿
元
--
2025-06-30
1.11
元
6.22亿
5.60亿
元
--
2025-03-31
1.10
元
7.10亿
6.46亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
8.58亿
7.78亿
元
--