鹏华招华一年持有期混合C
(009823.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2020-08-17总资产规模4.06亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1146元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6648 / 9302)
相关基金: 主从基金: 鹏华招华一年持有期混合(009822)
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鹏华招华一年持有期混合C(009823) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏华招华一年持有期混合C.(009823) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华招华一年持有期混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.12元4.06亿3.62亿元--
2025-12-311.12元4.69亿4.17亿元--
2025-09-301.12元5.17亿4.61亿元--
2025-06-301.11元6.22亿5.60亿元--
2025-03-311.10元7.10亿6.46亿元--
2024-12-311.10元8.58亿7.78亿元--
2024-09-301.09元12.06亿11.04亿元--

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