鹏华招华一年持有期混合C (009823.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1310元 (2026-02-06) 基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (6257 / 9059) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华招华一年持有期混合A |
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鹏华招华一年持有期混合C(009823) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4.69亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5.17亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 6.22亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 7.10亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 8.58亿 | 7.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 12.06亿 | 11.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 15.16亿 | 14.09亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.59亿 | 16.71亿元 | -- |