鹏华招华一年持有期混合C (009823.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1259元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (6334 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华招华一年持有期混合(009822) |
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鹏华招华一年持有期混合C(009823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-11 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-10 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-09 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-08 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-05 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-04 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-03 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-02 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-01 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-29 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-27 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-26 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-05-25 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-05-22 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-21 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-20 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-19 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-15 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-14 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-13 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-11 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-08 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-05-07 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-06 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-29 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-28 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-27 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-24 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-23 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-04-22 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-04-21 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-20 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-04-17 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-15 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-14 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-13 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-09 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-08 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-07 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-03 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-02 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-01 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-31 | 1.1210元 | 1.1210元 |