鹏华招华一年持有期混合C (009823.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1310元 (2026-02-06) 基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (6252 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华招华一年持有期混合A |
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鹏华招华一年持有期混合C(009823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-05 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-02-04 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-02-03 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-02-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-29 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-28 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-01-27 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-26 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-23 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-22 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-21 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-20 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-19 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-16 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-01-15 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-01-14 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-13 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-12 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-09 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-08 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-07 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-06 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-05 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-31 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-30 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-29 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-12-26 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-12-25 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-24 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2025-12-23 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-22 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-19 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-17 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-16 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-15 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-12 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-11 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-10 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-09 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-08 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-05 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-12-04 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-03 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-02 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2025-12-01 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-28 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |