鹏华招华一年持有期混合C(009823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-10-09 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-10-08 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-30 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-09-29 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-09-28 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-09-24 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-09-23 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-09-22 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-09-21 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-09-18 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-09-17 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-09-16 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-09-15 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-09-14 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-09-11 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-09-10 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-09-09 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-09-08 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-09-07 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-09-04 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-09-03 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-09-02 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-09-01 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-31 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-28 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-27 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-08-26 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-08-25 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-24 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-08-21 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-20 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-19 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-17 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-14 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-13 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-12 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-10 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-07 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-06 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-05 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-04 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-03 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-31 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-30 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-29 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-28 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-27 | 1.1331元 | 1.1331元 |