鹏华招华一年持有期混合C(009823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-20 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-19 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-08-18 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-08-17 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-08-14 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-08-13 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-12 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-10 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-08-07 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-08-06 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-08-05 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-08-04 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-03 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-31 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-30 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-29 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-28 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-27 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-24 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-23 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-22 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-07-21 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-20 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-17 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-16 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-15 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-14 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-07-13 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-07-10 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-09 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-08 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-07 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-06 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-03 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-07-02 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-01 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-30 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-26 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-25 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-24 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-23 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-22 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-06-18 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-17 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-16 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-15 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |