易方达创新成长混合(009808) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.09亿 | 87.04% |
| (其中) 股票 | 25.09亿 | 87.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 64.93万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 64.93万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.04亿 | 10.53% |
| 4 | 其他资产 | 6,912.12万 | 2.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.68亿 | 71.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,214.86万 | 2.50% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.26万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.76%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.92亿 | 6.67% |
| 非必需消费品 | 9,357.11万 | 3.25% |
| 材料 | 4,834.80万 | 1.68% |
| 保健 | 2,111.33万 | 0.73% |
| 必需消费品 | 1,241.11万 | 0.43% |
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