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概况
announcement
国泰医药健康股票A
(009805.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2020-08-27
总资产规模
6.19亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.9083
元
(
2026-01-09
)
基金经理
徐治彪
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
持仓换手率
185.03%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.78%
(5033 / 5560)
相关基金:
主从基金:
国泰医药健康股票C
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国泰医药健康股票A(009805) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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国泰医药健康股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.89
元
6.19亿
6.99亿
元
--
2025-06-30
0.80
元
6.01亿
7.48亿
元
--
2025-03-31
0.74
元
6.74亿
9.05亿
元
--
2024-12-31
0.71
元
5.60亿
7.88亿
元
--
2024-09-30
0.75
元
6.12亿
8.18亿
元
--
2024-06-30
0.68
元
5.62亿
8.27亿
元
--
2024-03-31
--
6.44亿
8.53亿
元
--