国泰医药健康股票A(009805) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.89元 | 6.19亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.80元 | 6.01亿 | 7.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 6.74亿 | 9.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 5.60亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 6.12亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 5.62亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.44亿 | 8.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 6.81亿 | 8.52亿元 | -- |