长盛制造精选混合C (009801.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理郭堃基金类型混合型成立日期2020-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5901元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (3264 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛制造精选混合(009800) |
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长盛制造精选混合C(009801) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-07-09 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-07-08 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-07-07 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-07-06 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-07-03 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-07-02 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-07-01 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-06-30 | 1.7752元 | 1.7752元 |
| 2026-06-29 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-06-26 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-06-25 | 1.7738元 | 1.7738元 |
| 2026-06-24 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-06-23 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-06-22 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2026-06-18 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-06-17 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-06-16 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-06-15 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-06-12 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-06-11 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-06-10 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-06-09 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-06-08 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-06-05 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-06-04 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-06-03 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-06-02 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-06-01 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-05-29 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-05-28 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-05-27 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2026-05-26 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-05-25 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-05-22 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-05-21 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-05-20 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-05-19 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-05-18 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-05-15 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-05-14 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-05-13 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-05-12 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-05-11 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-05-08 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-05-07 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-05-06 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-30 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-04-29 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-04-28 | 1.4653元 | 1.4653元 |