长盛制造精选混合C (009801.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理郭堃基金类型混合型成立日期2020-08-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6069元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率8.65% (3433 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛制造精选混合(009800) |
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长盛制造精选混合C(009801) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-05-13 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-05-12 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-05-11 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-05-08 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-05-07 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-05-06 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-04-30 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-04-29 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-04-28 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-27 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-24 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-04-23 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-04-22 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-04-21 | 1.4668元 | 1.4668元 |
| 2026-04-20 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-04-17 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-04-16 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-04-15 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-04-14 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-04-13 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-04-10 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-04-09 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-04-08 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-04-07 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-03 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-02 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-04-01 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-03-31 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-30 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-03-27 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-03-26 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-25 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-03-24 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-23 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-03-20 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-19 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-03-18 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-03-17 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-16 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-13 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-03-12 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-03-11 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-03-10 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-03-09 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-03-06 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-03-05 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-03-04 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-03-03 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-03-02 | 1.4235元 | 1.4235元 |