太平智选一年定期开放股票发起式(009794) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 5.52亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 5.31亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 5.49亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 4.21亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 4.19亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 4.17亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 4.14亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 3.76亿 | 5.10亿元 | -- |