太平智选一年定期开放股票发起式(009794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0844元 | 1.1844元 |
| 2026-09-16 | 1.0840元 | 1.1840元 |
| 2026-09-15 | 1.0690元 | 1.1690元 |
| 2026-09-14 | 1.0774元 | 1.1774元 |
| 2026-09-11 | 1.0769元 | 1.1769元 |
| 2026-09-10 | 1.0882元 | 1.1882元 |
| 2026-09-09 | 1.1004元 | 1.2004元 |
| 2026-09-08 | 1.0950元 | 1.1950元 |
| 2026-09-07 | 1.1067元 | 1.2067元 |
| 2026-09-04 | 1.0881元 | 1.1881元 |
| 2026-09-03 | 1.1013元 | 1.2013元 |
| 2026-09-02 | 1.0960元 | 1.1960元 |
| 2026-09-01 | 1.1124元 | 1.2124元 |
| 2026-08-31 | 1.1225元 | 1.2225元 |
| 2026-08-28 | 1.1216元 | 1.2216元 |
| 2026-08-27 | 1.1326元 | 1.2326元 |
| 2026-08-26 | 1.1144元 | 1.2144元 |
| 2026-08-25 | 1.1087元 | 1.2087元 |
| 2026-08-24 | 1.1053元 | 1.2053元 |
| 2026-08-21 | 1.1229元 | 1.2229元 |
| 2026-08-20 | 1.1155元 | 1.2155元 |
| 2026-08-19 | 1.1094元 | 1.2094元 |
| 2026-08-18 | 1.1620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-17 | 1.1628元 | 1.2628元 |
| 2026-08-14 | 1.1351元 | 1.2351元 |
| 2026-08-13 | 1.1268元 | 1.2268元 |
| 2026-08-12 | 1.1292元 | 1.2292元 |
| 2026-08-11 | 1.1190元 | 1.2190元 |
| 2026-08-10 | 1.1199元 | 1.2199元 |
| 2026-08-07 | 1.1230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-06 | 1.1061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-05 | 1.1080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-04 | 1.0874元 | 1.1874元 |
| 2026-08-03 | 1.0626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-31 | 1.0738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-30 | 1.0578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-29 | 1.0868元 | 1.1868元 |
| 2026-07-28 | 1.0850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-27 | 1.1310元 | 1.2310元 |
| 2026-07-24 | 1.1044元 | 1.2044元 |
| 2026-07-23 | 1.1289元 | 1.2289元 |
| 2026-07-22 | 1.1179元 | 1.2179元 |
| 2026-07-21 | 1.1280元 | 1.2280元 |
| 2026-07-20 | 1.0728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-17 | 1.0758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-16 | 1.1369元 | 1.2369元 |
| 2026-07-15 | 1.1657元 | 1.2657元 |
| 2026-07-14 | 1.1836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-13 | 1.1690元 | 1.2690元 |
| 2026-07-10 | 1.2177元 | 1.3177元 |