中欧阿尔法混合C (009777.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理彭炜基金类型混合型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7789元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-4.13% (8064 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧阿尔法混合(009776) |
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中欧阿尔法混合C(009777) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-07-23 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-07-22 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-07-21 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-07-20 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-07-17 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-07-16 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-07-15 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2026-07-14 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-07-13 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-07-10 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-07-09 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-07-08 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-07-07 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-07-06 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-07-03 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-02 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-07-01 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-06-30 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-06-29 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-06-26 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-06-25 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-24 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-06-23 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-18 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-06-17 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-06-16 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-06-15 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-06-12 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-11 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-06-10 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-06-09 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-06-08 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-06-05 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-06-04 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-06-03 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-06-02 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-01 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-05-29 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-05-28 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-27 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-05-26 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-05-25 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-05-22 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-05-21 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-05-20 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-05-19 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-05-18 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-05-15 | 0.9233元 | 0.9233元 |