中欧阿尔法混合C(009777) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51.09亿 | 91.64% |
| (其中) 股票 | 51.09亿 | 91.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.02亿 | 3.63% |
| (其中) 债券 | 2.02亿 | 3.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.71亿 | 3.07% |
| 4 | 其他资产 | 9,273.46万 | 1.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 33.59亿 | 60.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,226.22万 | 0.58% |
| 采矿业 | 10.40万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.0008% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.81%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 6.35亿 | 11.39% |
| 信息技术 | 3.56亿 | 6.39% |
| 金融 | 3.07亿 | 5.50% |
| 电信服务 | 2.20亿 | 3.94% |
| 医疗保健 | 1.99亿 | 3.58% |
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