中银证券安泰债券A (009728.jj 已退市) 中银国际证券股份有限公司申	退市时间	2024-07-03	基金类型债券型成立日期2020-07-29退市时间2024-07-03成立以来分红再投入年化收益率
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中银证券安泰债券A(009728) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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中银证券安泰债券A.(009728) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银证券安泰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.00元	3,120.42万	3,113.25万元	--
2024-03-31	--	3,793.83万	3,787.77万元	--
2023-12-31	1.00元	3,854.13万	3,868.06万元	--