汇添富医疗积极成长一年持有混合C (009665.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2020-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5914元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-8.60% (8832 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗积极成长一年持有混合(009664) |
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汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.67元 | 2.07亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.65元 | 2.15亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 2.69亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 2.22亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.55元 | 1.96亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 1.78亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 2.00亿 | 3.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.46元 | 1.85亿 | 4.00亿元 | -- |