汇添富医疗积极成长一年持有混合C (009665.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2020-08-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5732元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-9.14% (8833 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗积极成长一年持有混合(009664) |
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汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-06-11 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2026-06-10 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-06-09 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2026-06-08 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2026-06-05 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2026-06-04 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-06-03 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2026-06-02 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-06-01 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-05-29 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-05-28 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2026-05-27 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2026-05-26 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2026-05-25 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-05-22 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-05-21 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-05-20 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-05-19 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-05-18 | 0.6001元 | 0.6001元 |
| 2026-05-15 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-05-14 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-05-13 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2026-05-12 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2026-05-11 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2026-05-08 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2026-05-07 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2026-05-06 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2026-04-30 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-04-29 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2026-04-28 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2026-04-27 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-04-24 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2026-04-23 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2026-04-22 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-04-21 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-04-20 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-04-17 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-04-16 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-04-15 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-04-14 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-04-13 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-04-10 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-04-09 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-04-08 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2026-04-07 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-04-03 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-04-02 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2026-04-01 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-03-31 | 0.6666元 | 0.6666元 |