汇添富医疗积极成长一年持有混合C (009665.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑磊基金类型混合型成立日期2020-08-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6673元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率-6.58% (8447 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富医疗积极成长一年持有混合(009664) |
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汇添富医疗积极成长一年持有混合C(009665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-07-30 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-07-29 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2026-07-28 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2026-07-27 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2026-07-24 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-07-23 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-07-22 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-07-21 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-07-20 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-07-17 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-07-16 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2026-07-15 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2026-07-14 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-07-13 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-07-10 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-07-09 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-07-08 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-07-07 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-07-06 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-07-03 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-07-02 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-07-01 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2026-06-30 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-06-29 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2026-06-26 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2026-06-25 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-06-24 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-06-23 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2026-06-22 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2026-06-18 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2026-06-17 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2026-06-16 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-06-15 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2026-06-12 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-06-11 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2026-06-10 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-06-09 | 0.5459元 | 0.5459元 |
| 2026-06-08 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2026-06-05 | 0.5573元 | 0.5573元 |
| 2026-06-04 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-06-03 | 0.5644元 | 0.5644元 |
| 2026-06-02 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-06-01 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-05-29 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-05-28 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2026-05-27 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2026-05-26 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2026-05-25 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2026-05-22 | 0.6110元 | 0.6110元 |