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公告
长城创新驱动混合A
(009623.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金经理
杨维维
基金类型
混合型
成立日期
2020-06-23
总资产规模
5.43亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2046
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.13%
(5741 / 9311)
相关基金:
主从基金:
长城创新驱动混合C
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长城创新驱动混合A(009623) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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长城创新驱动混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.04
元
5.43亿
5.21亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
5.01亿
5.01亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
7.13亿
6.65亿
元
--
2025-06-30
0.85
元
8.47亿
9.98亿
元
--
2025-03-31
0.83
元
7.30亿
8.83亿
元
--
2024-12-31
0.81
元
6.81亿
8.41亿
元
--
2024-09-30
0.66
元
5.24亿
7.89亿
元
--