长信稳健精选混合C (009607.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘婧基金类型混合型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2450元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (4955 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健精选混合(009606) |
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长信稳健精选混合C(009607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-23 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-22 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-21 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-20 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-07-17 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-16 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-07-15 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-07-14 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-07-13 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-07-10 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-09 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-07-08 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-07-07 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-07-06 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-07-03 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-07-02 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-07-01 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-30 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-06-29 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-06-26 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-06-25 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-24 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-23 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-22 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-18 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-06-17 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-16 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-15 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-12 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-11 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-10 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-09 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-08 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-05 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-04 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-03 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-02 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-01 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-29 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-28 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-27 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-26 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-25 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-22 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-21 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-20 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-19 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-18 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-15 | 1.2016元 | 1.2016元 |