长信稳健精选混合C (009607.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理刘婧基金类型混合型成立日期2020-07-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2103元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (5729 / 9214) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健精选混合(009606) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信稳健精选混合C(009607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-04 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-06-03 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-02 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-01 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-29 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-28 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-05-27 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-26 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-25 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-05-22 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-05-21 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-20 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-05-19 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-05-18 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-15 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-14 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-13 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-12 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-11 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-08 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-07 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-06 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-30 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-29 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-28 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-27 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-04-24 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-23 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-04-22 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-04-21 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-04-20 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-17 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-16 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-15 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-14 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-04-13 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-10 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-09 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-08 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-07 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-03 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-02 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-01 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-31 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-30 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-27 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-26 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-25 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-24 | 1.1860元 | 1.1860元 |