景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合(009598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-02-04 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-02-03 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-02-02 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-01-30 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-29 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-28 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-01-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-01-23 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-01-22 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-01-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-19 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-01-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-01-15 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-14 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-13 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-01-12 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-01-09 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-01-08 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-01-07 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-01-06 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-01-05 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-12-31 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-30 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-12-29 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-12-26 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-12-25 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-12-24 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-12-23 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2025-12-22 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2025-12-19 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2025-12-18 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2025-12-17 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2025-12-16 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2025-12-15 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-12-12 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-11 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-12-10 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-12-09 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-12-08 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2025-12-05 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-12-04 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-12-03 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-12-02 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2025-12-01 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-11-28 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2025-11-27 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2025-11-26 | 0.8823元 | 0.8823元 |