泰康创新成长混合C (009597.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理薛小波基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5165元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (3049 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康创新成长混合(009596) |
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泰康创新成长混合C(009597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-07-23 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2026-07-22 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2026-07-21 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-07-20 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2026-07-17 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-07-16 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-07-15 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-07-14 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-07-13 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-07-10 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-07-09 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-07-08 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-07-07 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-07-06 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-07-03 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-07-02 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-07-01 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-06-30 | 1.8529元 | 1.8529元 |
| 2026-06-29 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2026-06-26 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-06-25 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-06-24 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-06-23 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-06-22 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-06-18 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-06-17 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-06-16 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-06-15 | 1.7028元 | 1.7028元 |
| 2026-06-12 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-06-11 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-06-10 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-06-09 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-06-08 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-06-05 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-06-04 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-06-03 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-06-02 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-06-01 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-05-29 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-05-28 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-05-27 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-26 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-25 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-05-22 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-05-21 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-05-20 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-05-19 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-18 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-05-15 | 1.5179元 | 1.5179元 |