泰康创新成长混合C (009597.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理薛小波基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6378元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% (3004 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康创新成长混合(009596) |
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泰康创新成长混合C(009597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-06-08 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-06-05 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-06-04 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-06-03 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2026-06-02 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-06-01 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-05-29 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2026-05-28 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-05-27 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-26 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-25 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-05-22 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-05-21 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-05-20 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-05-19 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-05-18 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-05-15 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-05-14 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-05-13 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-05-12 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-05-11 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-05-08 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-05-07 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-05-06 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-04-30 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-04-29 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-28 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-04-27 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-24 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-04-23 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-04-22 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-04-21 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-04-20 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-04-17 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-04-16 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-04-15 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-04-14 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-04-13 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-04-10 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-09 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-08 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-04-07 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-04-03 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-02 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-04-01 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-03-31 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-03-30 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-03-27 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-26 | 1.2445元 | 1.2445元 |