东方红智远三年持有混合(009576) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-09-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-09-15 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-09-14 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-09-11 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-09-10 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-09-09 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-09-08 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-09-07 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-09-04 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-09-03 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-09-02 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-09-01 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-08-31 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-28 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-27 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-08-26 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-25 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-24 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-08-21 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-20 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-19 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-08-18 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-17 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-08-14 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-08-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-08-12 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-11 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-08-10 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-07 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-06 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-05 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-08-04 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-03 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-31 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-07-30 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-29 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-28 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-07-27 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-07-24 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-07-23 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-22 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-07-21 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-07-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-17 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-16 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-15 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-14 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-07-13 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-10 | 1.1684元 | 1.1684元 |