东方红智远三年持有混合(009576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-11 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-10 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-02-09 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-06 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-02-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-04 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-02 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-30 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-29 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-28 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-27 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-26 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-23 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-22 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-21 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-20 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-19 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-16 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-01-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-14 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-01-13 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-12 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-01-09 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-07 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-06 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-01-05 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2025-12-31 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-30 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-29 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-26 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-25 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-24 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-12-23 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-22 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-19 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-18 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-16 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-11 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-10 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-04 | 1.0156元 | 1.0156元 |