东方红智远三年持有混合(009576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-18 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-17 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-12-16 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-15 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-12-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-11 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-10 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-12-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-04 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-12-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-12-01 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-11-28 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-11-27 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-11-25 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-11-24 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-11-21 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-11-20 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-11-19 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-11-18 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-11-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-14 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-11-13 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-12 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-11-11 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-11-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-11-07 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-11-06 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-11-05 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-11-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-11-03 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-10-31 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-10-30 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-10-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-10-28 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-10-27 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-10-24 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-10-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-10-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-10-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-10-20 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-10-17 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-10-16 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-10-15 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-10-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-10-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |