东方红智远三年持有混合(009576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-19 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-18 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-15 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-14 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-12 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-06 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-27 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-24 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-23 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-21 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-20 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-16 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-04-15 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-14 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-04-10 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-09 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-04-08 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-04-07 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-04-03 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-04-02 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-04-01 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-31 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-03-30 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-03-27 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-03-26 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-03-25 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-03-24 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-23 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-03-20 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-03-19 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-03-18 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-17 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-16 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-03-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-10 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-03-09 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-03-06 | 1.0050元 | 1.0050元 |