东方红智远三年持有混合(009576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-02 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-01 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-30 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-29 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-06-26 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-25 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-06-24 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-22 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-18 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-17 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-16 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-15 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-12 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-11 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-10 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-06-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-06-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-04 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-03 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-02 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-01 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-05-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-28 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-27 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-05-25 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-22 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-21 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-19 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-18 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-15 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-14 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-13 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-12 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-07 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-05-06 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-04-30 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-27 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-04-24 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-23 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-04-21 | 0.9930元 | 0.9930元 |