山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 7.33亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 7.25亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 7.31亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 7.33亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 7.23亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7.24亿 | 7.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 7.39亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 7.36亿 | 7.08亿元 | -- |