山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0419元 | 1.2253元 |
| 2026-05-15 | 1.0408元 | 1.2242元 |
| 2026-05-08 | 1.0393元 | 1.2227元 |
| 2026-04-30 | 1.0392元 | 1.2226元 |
| 2026-04-24 | 1.0388元 | 1.2222元 |
| 2026-04-17 | 1.0378元 | 1.2212元 |
| 2026-04-10 | 1.0364元 | 1.2198元 |
| 2026-04-03 | 1.0350元 | 1.2184元 |
| 2026-03-27 | 1.0332元 | 1.2166元 |
| 2026-03-20 | 1.0316元 | 1.2150元 |
| 2026-03-13 | 1.0305元 | 1.2139元 |
| 2026-03-06 | 1.0305元 | 1.2139元 |
| 2026-02-27 | 1.0289元 | 1.2123元 |
| 2026-02-13 | 1.0289元 | 1.2123元 |
| 2026-02-06 | 1.0273元 | 1.2107元 |
| 2026-01-30 | 1.0265元 | 1.2099元 |
| 2026-01-23 | 1.0260元 | 1.2094元 |
| 2026-01-16 | 1.0244元 | 1.2078元 |
| 2026-01-09 | 1.0226元 | 1.2060元 |
| 2025-12-31 | 1.0225元 | 1.2059元 |
| 2025-12-26 | 1.0223元 | 1.2057元 |
| 2025-12-19 | 1.0209元 | 1.2043元 |
| 2025-12-12 | 1.0398元 | 1.2032元 |
| 2025-12-05 | 1.0386元 | 1.2020元 |
| 2025-11-28 | 1.0400元 | 1.2034元 |
| 2025-11-21 | 1.0409元 | 1.2043元 |
| 2025-11-14 | 1.0402元 | 1.2036元 |
| 2025-11-07 | 1.0389元 | 1.2023元 |
| 2025-10-31 | 1.0388元 | 1.2022元 |
| 2025-10-24 | 1.0361元 | 1.1995元 |
| 2025-10-17 | 1.0352元 | 1.1986元 |
| 2025-10-10 | 1.0333元 | 1.1967元 |
| 2025-09-30 | 1.0317元 | 1.1951元 |
| 2025-09-26 | 1.0309元 | 1.1943元 |
| 2025-09-19 | 1.0332元 | 1.1966元 |
| 2025-09-12 | 1.0329元 | 1.1963元 |
| 2025-09-05 | 1.0343元 | 1.1977元 |
| 2025-08-29 | 1.0336元 | 1.1970元 |
| 2025-08-22 | 1.0327元 | 1.1961元 |
| 2025-08-15 | 1.0342元 | 1.1976元 |
| 2025-08-08 | 1.0358元 | 1.1992元 |
| 2025-08-01 | 1.0348元 | 1.1982元 |
| 2025-07-25 | 1.0327元 | 1.1961元 |
| 2025-07-24 | 1.0328元 | 1.1962元 |
| 2025-07-23 | 1.0344元 | 1.1978元 |
| 2025-07-22 | 1.0351元 | 1.1985元 |
| 2025-07-21 | 1.0356元 | 1.1990元 |
| 2025-07-18 | 1.0359元 | 1.1993元 |
| 2025-07-17 | 1.0359元 | 1.1993元 |
| 2025-07-16 | 1.0356元 | 1.1990元 |