山证资管裕丰一年定开债券发起式(009567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0512元 | 1.2346元 |
| 2026-09-04 | 1.0509元 | 1.2343元 |
| 2026-08-28 | 1.0497元 | 1.2331元 |
| 2026-08-21 | 1.0497元 | 1.2331元 |
| 2026-08-14 | 1.0495元 | 1.2329元 |
| 2026-08-07 | 1.0482元 | 1.2316元 |
| 2026-07-31 | 1.0475元 | 1.2309元 |
| 2026-07-30 | 1.0470元 | 1.2304元 |
| 2026-07-29 | 1.0465元 | 1.2299元 |
| 2026-07-28 | 1.0467元 | 1.2301元 |
| 2026-07-27 | 1.0467元 | 1.2301元 |
| 2026-07-24 | 1.0467元 | 1.2301元 |
| 2026-07-17 | 1.0454元 | 1.2288元 |
| 2026-07-10 | 1.0449元 | 1.2283元 |
| 2026-07-03 | 1.0442元 | 1.2276元 |
| 2026-06-30 | 1.0450元 | 1.2284元 |
| 2026-06-26 | 1.0446元 | 1.2280元 |
| 2026-06-18 | 1.0442元 | 1.2276元 |
| 2026-06-12 | 1.0421元 | 1.2255元 |
| 2026-06-05 | 1.0448元 | 1.2282元 |
| 2026-05-29 | 1.0441元 | 1.2275元 |
| 2026-05-22 | 1.0419元 | 1.2253元 |
| 2026-05-15 | 1.0408元 | 1.2242元 |
| 2026-05-08 | 1.0393元 | 1.2227元 |
| 2026-04-30 | 1.0392元 | 1.2226元 |
| 2026-04-24 | 1.0388元 | 1.2222元 |
| 2026-04-17 | 1.0378元 | 1.2212元 |
| 2026-04-10 | 1.0364元 | 1.2198元 |
| 2026-04-03 | 1.0350元 | 1.2184元 |
| 2026-03-27 | 1.0332元 | 1.2166元 |
| 2026-03-20 | 1.0316元 | 1.2150元 |
| 2026-03-13 | 1.0305元 | 1.2139元 |
| 2026-03-06 | 1.0305元 | 1.2139元 |
| 2026-02-27 | 1.0289元 | 1.2123元 |
| 2026-02-13 | 1.0289元 | 1.2123元 |
| 2026-02-06 | 1.0273元 | 1.2107元 |
| 2026-01-30 | 1.0265元 | 1.2099元 |
| 2026-01-23 | 1.0260元 | 1.2094元 |
| 2026-01-16 | 1.0244元 | 1.2078元 |
| 2026-01-09 | 1.0226元 | 1.2060元 |
| 2025-12-31 | 1.0225元 | 1.2059元 |
| 2025-12-26 | 1.0223元 | 1.2057元 |
| 2025-12-19 | 1.0209元 | 1.2043元 |
| 2025-12-12 | 1.0398元 | 1.2032元 |
| 2025-12-05 | 1.0386元 | 1.2020元 |
| 2025-11-28 | 1.0400元 | 1.2034元 |
| 2025-11-21 | 1.0409元 | 1.2043元 |
| 2025-11-14 | 1.0402元 | 1.2036元 |
| 2025-11-07 | 1.0389元 | 1.2023元 |
| 2025-10-31 | 1.0388元 | 1.2022元 |