财通资管丰乾39个月定开债券C (009553.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理金御基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0047元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-06) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管丰乾39个月定开债券(009552) |
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财通资管丰乾39个月定开债券C(009553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0047元 | 1.1714元 |
| 2026-07-17 | 1.0173元 | 1.1710元 |
| 2026-07-10 | 1.0168元 | 1.1705元 |
| 2026-07-03 | 1.0164元 | 1.1701元 |
| 2026-06-30 | 1.0162元 | 1.1699元 |
| 2026-06-26 | 1.0160元 | 1.1697元 |
| 2026-06-18 | 1.0155元 | 1.1692元 |
| 2026-06-12 | 1.0151元 | 1.1688元 |
| 2026-06-05 | 1.0146元 | 1.1683元 |
| 2026-05-29 | 1.0142元 | 1.1679元 |
| 2026-05-22 | 1.0138元 | 1.1675元 |
| 2026-05-15 | 1.0133元 | 1.1670元 |
| 2026-05-08 | 1.0129元 | 1.1666元 |
| 2026-04-30 | 1.0124元 | 1.1661元 |
| 2026-04-24 | 1.0120元 | 1.1657元 |
| 2026-04-17 | 1.0115元 | 1.1652元 |
| 2026-04-10 | 1.0111元 | 1.1648元 |
| 2026-04-03 | 1.0106元 | 1.1643元 |
| 2026-03-27 | 1.0102元 | 1.1639元 |
| 2026-03-20 | 1.0098元 | 1.1635元 |
| 2026-03-13 | 1.0093元 | 1.1630元 |
| 2026-03-06 | 1.0089元 | 1.1626元 |
| 2026-02-27 | 1.0085元 | 1.1622元 |
| 2026-02-13 | 1.0076元 | 1.1613元 |
| 2026-02-06 | 1.0072元 | 1.1609元 |
| 2026-01-30 | 1.0067元 | 1.1604元 |
| 2026-01-23 | 1.0063元 | 1.1600元 |
| 2026-01-16 | 1.0059元 | 1.1596元 |
| 2026-01-09 | 1.0054元 | 1.1591元 |
| 2025-12-31 | 1.0049元 | 1.1586元 |
| 2025-12-26 | 1.0046元 | 1.1583元 |
| 2025-12-19 | 1.0042元 | 1.1579元 |
| 2025-12-12 | 1.0154元 | 1.1574元 |
| 2025-12-05 | 1.0149元 | 1.1569元 |
| 2025-11-28 | 1.0145元 | 1.1565元 |
| 2025-11-21 | 1.0125元 | 1.1545元 |
| 2025-11-14 | 1.0115元 | 1.1535元 |
| 2025-11-07 | 1.0110元 | 1.1530元 |
| 2025-10-31 | 1.0100元 | 1.1520元 |
| 2025-10-24 | 1.0096元 | 1.1516元 |
| 2025-10-17 | 1.0091元 | 1.1511元 |
| 2025-10-10 | 1.0086元 | 1.1506元 |
| 2025-09-30 | 1.0080元 | 1.1500元 |
| 2025-09-26 | 1.0078元 | 1.1498元 |
| 2025-09-19 | 1.0071元 | 1.1491元 |
| 2025-09-12 | 1.0067元 | 1.1487元 |
| 2025-09-05 | 1.0062元 | 1.1482元 |
| 2025-08-29 | 1.0058元 | 1.1478元 |
| 2025-08-22 | 1.0054元 | 1.1474元 |
| 2025-08-15 | 1.0049元 | 1.1469元 |