财通资管丰乾39个月定开债券C (009553.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0076元 (2026-02-13) 基金经理金御管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-06) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管丰乾39个月定开债券A |
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财通资管丰乾39个月定开债券C(009553) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 602.57万元 | 0.15% | 200.86万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,207.89万元 | 0.15% | 402.63万元 | 0.05% |
| 2024-09-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |