博时鑫荣稳健混合A (009545.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-08-22 | 基金类型混合型成立日期2020-07-03退市时间2024-08-22成立以来分红再投入年化收益率 |
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博时鑫荣稳健混合A(009545) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-22 | 0.8494元 | 0.8982元 |
| 2024-08-21 | 0.8456元 | 0.8944元 |
| 2024-08-20 | 0.8456元 | 0.8944元 |
| 2024-08-19 | 0.8455元 | 0.8943元 |
| 2024-08-16 | 0.8454元 | 0.8942元 |
| 2024-08-15 | 0.8453元 | 0.8941元 |
| 2024-08-14 | 0.8454元 | 0.8942元 |
| 2024-08-13 | 0.8454元 | 0.8942元 |
| 2024-08-12 | 0.8452元 | 0.8940元 |
| 2024-08-09 | 0.8457元 | 0.8945元 |
| 2024-08-08 | 0.8459元 | 0.8947元 |
| 2024-08-07 | 0.8461元 | 0.8949元 |
| 2024-08-06 | 0.8461元 | 0.8949元 |
| 2024-08-05 | 0.8461元 | 0.8949元 |
| 2024-08-02 | 0.8460元 | 0.8948元 |
| 2024-08-01 | 0.8459元 | 0.8947元 |
| 2024-07-31 | 0.8457元 | 0.8945元 |
| 2024-07-30 | 0.8455元 | 0.8943元 |
| 2024-07-29 | 0.8454元 | 0.8942元 |
| 2024-07-26 | 0.8454元 | 0.8942元 |
| 2024-07-25 | 0.8454元 | 0.8942元 |
| 2024-07-24 | 0.8453元 | 0.8941元 |
| 2024-07-23 | 0.8452元 | 0.8940元 |
| 2024-07-22 | 0.8450元 | 0.8938元 |
| 2024-07-19 | 0.8446元 | 0.8934元 |
| 2024-07-18 | 0.8446元 | 0.8934元 |
| 2024-07-17 | 0.8446元 | 0.8934元 |
| 2024-07-16 | 0.8445元 | 0.8933元 |
| 2024-07-15 | 0.8445元 | 0.8933元 |
| 2024-07-12 | 0.8444元 | 0.8932元 |
| 2024-07-11 | 0.8441元 | 0.8929元 |
| 2024-07-10 | 0.8439元 | 0.8927元 |
| 2024-07-09 | 0.8433元 | 0.8921元 |
| 2024-07-08 | 0.8490元 | 0.8978元 |
| 2024-07-05 | 0.8576元 | 0.9064元 |
| 2024-07-04 | 0.8503元 | 0.8991元 |
| 2024-07-03 | 0.8624元 | 0.9112元 |
| 2024-07-02 | 0.8712元 | 0.9200元 |
| 2024-07-01 | 0.8818元 | 0.9306元 |
| 2024-06-28 | 0.8642元 | 0.9130元 |
| 2024-06-27 | 0.8655元 | 0.9143元 |
| 2024-06-26 | 0.8717元 | 0.9205元 |
| 2024-06-25 | 0.8627元 | 0.9115元 |
| 2024-06-24 | 0.8654元 | 0.9142元 |
| 2024-06-21 | 0.8940元 | 0.9428元 |
| 2024-06-20 | 0.8924元 | 0.9412元 |
| 2024-06-19 | 0.9043元 | 0.9531元 |
| 2024-06-18 | 0.9135元 | 0.9623元 |
| 2024-06-17 | 0.9127元 | 0.9615元 |
| 2024-06-14 | 0.9179元 | 0.9667元 |