太平行业优选C (009538.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理林开盛基金类型股票型成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2626元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (3648 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平行业优选(009537) |
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太平行业优选C(009538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2626元 | 1.3126元 |
| 2026-07-09 | 1.3078元 | 1.3578元 |
| 2026-07-08 | 1.2539元 | 1.3039元 |
| 2026-07-07 | 1.2870元 | 1.3370元 |
| 2026-07-06 | 1.3211元 | 1.3711元 |
| 2026-07-03 | 1.3568元 | 1.4068元 |
| 2026-07-02 | 1.3978元 | 1.4478元 |
| 2026-07-01 | 1.4533元 | 1.5033元 |
| 2026-06-30 | 1.4707元 | 1.5207元 |
| 2026-06-29 | 1.4059元 | 1.4559元 |
| 2026-06-26 | 1.4228元 | 1.4728元 |
| 2026-06-25 | 1.4504元 | 1.5004元 |
| 2026-06-24 | 1.4287元 | 1.4787元 |
| 2026-06-23 | 1.3874元 | 1.4374元 |
| 2026-06-22 | 1.4351元 | 1.4851元 |
| 2026-06-18 | 1.4421元 | 1.4921元 |
| 2026-06-17 | 1.4080元 | 1.4580元 |
| 2026-06-16 | 1.3636元 | 1.4136元 |
| 2026-06-15 | 1.3399元 | 1.3899元 |
| 2026-06-12 | 1.2652元 | 1.3152元 |
| 2026-06-11 | 1.2822元 | 1.3322元 |
| 2026-06-10 | 1.2768元 | 1.3268元 |
| 2026-06-09 | 1.2968元 | 1.3468元 |
| 2026-06-08 | 1.2306元 | 1.2806元 |
| 2026-06-05 | 1.2953元 | 1.3453元 |
| 2026-06-04 | 1.3176元 | 1.3676元 |
| 2026-06-03 | 1.2818元 | 1.3318元 |
| 2026-06-02 | 1.2399元 | 1.2899元 |
| 2026-06-01 | 1.2343元 | 1.2843元 |
| 2026-05-29 | 1.2862元 | 1.3362元 |
| 2026-05-28 | 1.3606元 | 1.4106元 |
| 2026-05-27 | 1.3325元 | 1.3825元 |
| 2026-05-26 | 1.3456元 | 1.3956元 |
| 2026-05-25 | 1.3758元 | 1.4258元 |
| 2026-05-22 | 1.3635元 | 1.4135元 |
| 2026-05-21 | 1.3240元 | 1.3740元 |
| 2026-05-20 | 1.3545元 | 1.4045元 |
| 2026-05-19 | 1.3361元 | 1.3861元 |
| 2026-05-18 | 1.3074元 | 1.3574元 |
| 2026-05-15 | 1.3006元 | 1.3506元 |
| 2026-05-14 | 1.3106元 | 1.3606元 |
| 2026-05-13 | 1.3409元 | 1.3909元 |
| 2026-05-12 | 1.3106元 | 1.3606元 |
| 2026-05-11 | 1.3312元 | 1.3812元 |
| 2026-05-08 | 1.3033元 | 1.3533元 |
| 2026-05-07 | 1.2823元 | 1.3323元 |
| 2026-05-06 | 1.2580元 | 1.3080元 |
| 2026-04-30 | 1.2384元 | 1.2884元 |
| 2026-04-29 | 1.2041元 | 1.2541元 |
| 2026-04-28 | 1.1741元 | 1.2241元 |