太平行业优选C (009538.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理林开盛基金类型股票型成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2953元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (3666 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平行业优选(009537) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平行业优选C(009538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2953元 | 1.3453元 |
| 2026-06-04 | 1.3176元 | 1.3676元 |
| 2026-06-03 | 1.2818元 | 1.3318元 |
| 2026-06-02 | 1.2399元 | 1.2899元 |
| 2026-06-01 | 1.2343元 | 1.2843元 |
| 2026-05-29 | 1.2862元 | 1.3362元 |
| 2026-05-28 | 1.3606元 | 1.4106元 |
| 2026-05-27 | 1.3325元 | 1.3825元 |
| 2026-05-26 | 1.3456元 | 1.3956元 |
| 2026-05-25 | 1.3758元 | 1.4258元 |
| 2026-05-22 | 1.3635元 | 1.4135元 |
| 2026-05-21 | 1.3240元 | 1.3740元 |
| 2026-05-20 | 1.3545元 | 1.4045元 |
| 2026-05-19 | 1.3361元 | 1.3861元 |
| 2026-05-18 | 1.3074元 | 1.3574元 |
| 2026-05-15 | 1.3006元 | 1.3506元 |
| 2026-05-14 | 1.3106元 | 1.3606元 |
| 2026-05-13 | 1.3409元 | 1.3909元 |
| 2026-05-12 | 1.3106元 | 1.3606元 |
| 2026-05-11 | 1.3312元 | 1.3812元 |
| 2026-05-08 | 1.3033元 | 1.3533元 |
| 2026-05-07 | 1.2823元 | 1.3323元 |
| 2026-05-06 | 1.2580元 | 1.3080元 |
| 2026-04-30 | 1.2384元 | 1.2884元 |
| 2026-04-29 | 1.2041元 | 1.2541元 |
| 2026-04-28 | 1.1741元 | 1.2241元 |
| 2026-04-27 | 1.1978元 | 1.2478元 |
| 2026-04-24 | 1.2088元 | 1.2588元 |
| 2026-04-23 | 1.2150元 | 1.2650元 |
| 2026-04-22 | 1.2360元 | 1.2860元 |
| 2026-04-21 | 1.2408元 | 1.2908元 |
| 2026-04-20 | 1.2445元 | 1.2945元 |
| 2026-04-17 | 1.2190元 | 1.2690元 |
| 2026-04-16 | 1.2165元 | 1.2665元 |
| 2026-04-15 | 1.1931元 | 1.2431元 |
| 2026-04-14 | 1.2030元 | 1.2530元 |
| 2026-04-13 | 1.1841元 | 1.2341元 |
| 2026-04-10 | 1.1900元 | 1.2400元 |
| 2026-04-09 | 1.1836元 | 1.2336元 |
| 2026-04-08 | 1.2004元 | 1.2504元 |
| 2026-04-07 | 1.1412元 | 1.1912元 |
| 2026-04-03 | 1.1351元 | 1.1851元 |
| 2026-04-02 | 1.1568元 | 1.2068元 |
| 2026-04-01 | 1.1863元 | 1.2363元 |
| 2026-03-31 | 1.1799元 | 1.2299元 |
| 2026-03-30 | 1.1929元 | 1.2429元 |
| 2026-03-27 | 1.2010元 | 1.2510元 |
| 2026-03-26 | 1.2007元 | 1.2507元 |
| 2026-03-25 | 1.2342元 | 1.2842元 |
| 2026-03-24 | 1.2205元 | 1.2705元 |