太平行业优选C (009538.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理林开盛基金类型股票型成立日期2020-09-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0625元 (2026-07-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (4189 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平行业优选(009537) |
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太平行业优选C(009538) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.47元 | 5,164.34万 | 3,511.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.18元 | 4,733.73万 | 4,011.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4,644.21万 | 4,141.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5,117.99万 | 4,783.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 7,648.22万 | 9,097.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 8,402.46万 | 9,477.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 7,819.01万 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 1.17亿 | 1.59亿元 | -- |