宝盈创新驱动股票C (009492.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理容志能赵国进基金类型股票型成立日期2020-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8606元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率19.44% (1311 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈创新驱动股票(009491) |
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宝盈创新驱动股票C(009492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.8606元 | 2.8606元 |
| 2026-07-09 | 2.9996元 | 2.9996元 |
| 2026-07-08 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-07-07 | 2.8302元 | 2.8302元 |
| 2026-07-06 | 2.8395元 | 2.8395元 |
| 2026-07-03 | 2.9122元 | 2.9122元 |
| 2026-07-02 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-07-01 | 3.1610元 | 3.1610元 |
| 2026-06-30 | 3.2777元 | 3.2777元 |
| 2026-06-29 | 3.1320元 | 3.1320元 |
| 2026-06-26 | 3.1851元 | 3.1851元 |
| 2026-06-25 | 3.3434元 | 3.3434元 |
| 2026-06-24 | 3.1967元 | 3.1967元 |
| 2026-06-23 | 3.0929元 | 3.0929元 |
| 2026-06-22 | 3.2057元 | 3.2057元 |
| 2026-06-18 | 3.1926元 | 3.1926元 |
| 2026-06-17 | 3.0611元 | 3.0611元 |
| 2026-06-16 | 2.9468元 | 2.9468元 |
| 2026-06-15 | 2.8652元 | 2.8652元 |
| 2026-06-12 | 2.6389元 | 2.6389元 |
| 2026-06-11 | 2.6707元 | 2.6707元 |
| 2026-06-10 | 2.6664元 | 2.6664元 |
| 2026-06-09 | 2.7579元 | 2.7579元 |
| 2026-06-08 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2026-06-05 | 2.7653元 | 2.7653元 |
| 2026-06-04 | 2.8959元 | 2.8959元 |
| 2026-06-03 | 2.8644元 | 2.8644元 |
| 2026-06-02 | 2.7506元 | 2.7506元 |
| 2026-06-01 | 2.6488元 | 2.6488元 |
| 2026-05-29 | 2.7895元 | 2.7895元 |
| 2026-05-28 | 2.8644元 | 2.8644元 |
| 2026-05-27 | 2.7783元 | 2.7783元 |
| 2026-05-26 | 2.7928元 | 2.7928元 |
| 2026-05-25 | 2.7913元 | 2.7913元 |
| 2026-05-22 | 2.7139元 | 2.7139元 |
| 2026-05-21 | 2.5597元 | 2.5597元 |
| 2026-05-20 | 2.6778元 | 2.6778元 |
| 2026-05-19 | 2.6294元 | 2.6294元 |
| 2026-05-18 | 2.6525元 | 2.6525元 |
| 2026-05-15 | 2.6329元 | 2.6329元 |
| 2026-05-14 | 2.6832元 | 2.6832元 |
| 2026-05-13 | 2.6905元 | 2.6905元 |
| 2026-05-12 | 2.5965元 | 2.5965元 |
| 2026-05-11 | 2.5528元 | 2.5528元 |
| 2026-05-08 | 2.4824元 | 2.4824元 |
| 2026-05-07 | 2.4679元 | 2.4679元 |
| 2026-05-06 | 2.3281元 | 2.3281元 |
| 2026-04-30 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2026-04-29 | 2.2637元 | 2.2637元 |
| 2026-04-28 | 2.2428元 | 2.2428元 |