红土创新纯债A(009457) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 2,585.57万 | 2,371.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 3,656.21万 | 3,368.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 3,852.90万 | 3,563.54万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4,708.43万 | 4,379.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6,979.78万 | 6,494.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6,952.29万 | 6,521.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6,705.92万 | 6,274.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5,916.72万 | 5,654.90万元 | -- |