红土创新纯债A (009457.jj ) 红土创新基金管理有限公司申	基金经理王雅倩基金类型债券型成立日期2020-09-07总资产规模2,585.57万元 (2026-06-30) 基金净值1.0930元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2599 / 7479)
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红土创新纯债A(009457) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-14	2023-12-14	0.014 元	7,671.45万	107.40万元	1.37%	3.29%
2023-09-26	2023-09-26	0.02 元	7,633.85万	152.68万元	1.92%	3.29%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。