德邦科技创新一年定开混合C (009433.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1515元 (2026-04-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (6318 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦科技创新一年定开混合(009432) |
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德邦科技创新一年定开混合C(009433) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 543.41万 | 481.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1,066.71万 | 859.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1,481.54万 | 1,244.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 931.89万 | 1,244.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 872.15万 | 1,244.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 937.12万 | 1,244.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 1,137.95万 | 1,666.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 1,097.62万 | 1,666.34万元 | -- |