德邦科技创新一年定开混合C (009433.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2114元 (2026-03-04) 基金经理雷涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (5351 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦科技创新一年定开混合A |
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德邦科技创新一年定开混合C(009433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-03 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-03-02 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-02-27 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-02-26 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-02-25 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-02-24 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-02-13 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-02-12 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-02-11 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-02-10 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-02-09 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-02-06 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-02-05 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-02-04 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-02-03 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-02-02 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-01-30 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-01-29 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-01-28 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-01-27 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-01-26 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-01-23 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-01-22 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-01-21 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-01-20 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-01-19 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-01-16 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-01-15 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-01-14 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-01-13 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-01-12 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-01-09 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-01-08 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-01-07 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-01-06 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-01-05 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2025-12-31 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2025-12-30 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-29 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-26 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-12-25 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-12-24 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2025-12-23 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-22 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-19 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-12-18 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-12-17 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-16 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-12-15 | 1.2007元 | 1.2007元 |