德邦科技创新一年定开混合C (009433.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1515元 (2026-04-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (6294 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦科技创新一年定开混合(009432) |
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德邦科技创新一年定开混合C(009433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-01 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-31 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-30 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-27 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-03-26 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-25 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-03-24 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-23 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-20 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-19 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-18 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-17 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-03-16 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-13 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-12 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-11 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-10 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-09 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-03-06 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-03-05 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-04 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-03 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-03-02 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-02-27 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-02-26 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-02-25 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-02-24 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-02-13 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-02-12 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-02-11 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-02-10 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-02-09 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2026-02-06 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-02-05 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-02-04 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-02-03 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-02-02 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-01-30 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-01-29 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-01-28 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-01-27 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-01-26 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-01-23 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-01-22 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-01-21 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-01-20 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-01-19 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-01-16 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-01-15 | 1.4005元 | 1.4005元 |