东兴兴晟混合A(009327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-07-15 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2026-07-14 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-07-13 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-07-10 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-07-09 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-07-08 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-07-07 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-07-06 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-07-03 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-07-02 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-07-01 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-06-30 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-06-29 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2026-06-26 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-06-25 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-06-24 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-06-23 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2026-06-22 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-18 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-17 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-06-16 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2026-06-15 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-06-12 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-06-11 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-06-10 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-06-09 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-06-08 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-06-05 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-06-04 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-06-03 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-06-02 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-06-01 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-05-29 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2026-05-28 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-05-27 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-05-26 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-05-25 | 1.6077元 | 1.6077元 |
| 2026-05-22 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-05-21 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-05-20 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-05-19 | 1.6112元 | 1.6112元 |
| 2026-05-18 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-05-15 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-05-14 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2026-05-13 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-05-12 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-05-11 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-05-08 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-05-07 | 1.5925元 | 1.5925元 |