东兴兴晟混合A(009327) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-10-08 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-09-30 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2026-09-29 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-09-28 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-09-24 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2026-09-23 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-09-22 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-09-21 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-09-18 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2026-09-17 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-09-16 | 1.6944元 | 1.6944元 |
| 2026-09-15 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-09-14 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-09-11 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-09-10 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-09-09 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-09-08 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-09-07 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-09-04 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-09-03 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2026-09-02 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-09-01 | 1.6665元 | 1.6665元 |
| 2026-08-31 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-08-28 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-08-27 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-08-26 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-08-25 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2026-08-24 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-08-21 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-08-20 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-08-19 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-08-18 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-08-17 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2026-08-14 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-08-13 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-08-12 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-08-11 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2026-08-10 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-08-07 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-08-06 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-08-05 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-08-04 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-08-03 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-07-31 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-07-30 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-07-29 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-07-28 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-07-27 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-07-24 | 1.4280元 | 1.4280元 |